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현대차증권에서 16일 한전KPS(051600)에 대해 "원전 이슈에 매몰되기에는 너무나 매력적. "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "장기적으로 국내 원전 축소 감안하더라도, 최소한 향후 수년간 안정적인 배당 성장 기대할 수 있는 상황. 원전 폐로사업에서 핵심적인 역할을 할 수 있는 업체임을 감안하면, 우려는 과도. "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "한전KPS 4Q19 실적은 매출액 4,054억원, 영업이익 880억원 기록하여 컨센서스를 크게 상회할 전망."라고 밝혔다.
한편 "목표주가는 DCF 모델로 산출. 동사의 영업이익이 2024년 정점을 기록한 후 감소하고, 향후 영구성장률을 -1%로 가정하더라도, 보유 현금과 안정적인 현금흐름 감안 시 저평가 영역. 모델에는 폐로사업 관련 매출 반영하지 않은 대단히 보수적인 가정. 유틸리티업종 Top pick 유지. 목표자구 50,000원으로 상향"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.12.16 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2019.08.07 목표가 44,000 투자의견 BUY
- 2019.05.16 목표가 44,000 투자의견 BUY
- 2019.02.18 목표가 44,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.16 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.12.12 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.28 목표가 37,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2019.11.15 목표가 41,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
