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케이프투자증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "일회성 비용보다는 성장성에 집중하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 견조한 iPhone 판매로 4분기 광학솔루션 사업부가 전사 실적을 견인할 것으로 예상됩니다. 재고조정의 가능성도 낮아 실적 하방 리스크도 크지 않습니다. 2020년은 적자사업 축소에 따른 기판소재 사업부 수익성 개선과, ToF 모듈 공급으로 인한 광학솔루션 사업부의 지속적인 성장이 기대됩니다."라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "4Q19F 매출액 2.73조원(+12.5% YoY, +11.8% QoQ), 영업이익 1,522억원(+46.9% YoY, -18.4% QoQ)을 전망. 2020F 매출액 8.6조원(+6.0% YoY), 영업이익 4,759억원(+37.5% YoY)을 전망."라고 밝혔다.
한편 "적자 사업 축소에 따른 일회성 비용을 제외한다면 영업단에서의 견조한 성장세는 2020년에도 지속될 것으로전망. 업종내 최선호주 유지. 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지."라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.12.05 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.12.03 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
