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삼성증권에서 8일 CJ대한통운(000120)에 대해 "3Q review- 무언가 아쉬운 분기 사상 최대 이익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 8%, 68% 증가하여 영업이익이 컨센서스를 대폭 상회 했으나, 법인세 증가와 일회성 비용 반영으로 순이익은 기대치를 하회. 글로벌 부문 고성장이 매출 성장을 견인 했으며, 택배부문 판가 인상 및 물량 회복이 영업이익 급증에 기여"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "매출 비중이 높은 글로벌 부문 수익성 개선이 지연되고 있는 상황. 해외 택배 사업 확장및 일부 기존 자회사들의 구조조정이 진행 중에 있어 ROE 개선에 다소 시간이 걸릴 것으로 판단 됨에 따라 HOLD 투자의견으로 하향 조정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 200,000원까지 높아졌다가 2019년8월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.11.08 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2019.10.10 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2019.05.07 목표가 200,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.08 목표가 170,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.11.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.11.08 목표가 165,000 투자의견 HOLD KTB투자증권
- 2019.11.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
