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현대차증권에서 4일 이노션(214320)에 대해 "4분기 이후 성장궤도 이상무"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "3분기 실적은 예상치를 소폭 하회하였으나, 일회성 비용을 제외하면 예상치에 부합하는 수준. 중국을 제외한 해외 부문에서는 견조한 성장세를 보였으나, 국내 부문의 성과는 부진한 모습을 보였음 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "19년 3분기 매출액은 3,017억원(-0.3% YoY), 매출총이익은 1,252억원(+4.8% YoY), 영업이익은 285억원(-6.4% YoY)를 기록. Wellcom Group 인수에 따른 일회성 비용 15억원 가량을 제외하면 예상치에 부합하는 수준"라고 밝혔다.
한편 "해외는 중국을 제외한 전지역에서 고른 성장세를 보였음. 미주 매출총이익은 16.6%(YoY) 성장하였고, 유럽 및 신흥시장은 각각 11.7%, 12.6% 성장하였음. 특히 신흥시장은 인도법인의 기아차 본격대행효과로 높은 성장세를 보임. 4분기 이후 GV80 출시효과로 호조세 이어질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.10.07 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.08.02 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.07.04 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.05.13 목표가 85,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.11.04 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(상향) 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
