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NH투자증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "양호한 실적, 흥분되는 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "3분기 영업이익은 예상치 부합. 4분기에는 통신장비 성수기 효과로 전사 영업이익 증가 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익 412억원(-22.0% y-y, +1.8% q-q)으로 직전분기대비 소폭 증가 예상. 화학사업의 경우 계절적 성수기로 출하량 증가가 예상"라고 밝혔다.
한편 "2020년 상반기 화학사업 지분 매각과 KCFT 인수, SKC코오롱PI 지분 매각이 완료되며 주가 re-rating 될 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.09 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.09 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.12.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.11.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.11.04 목표가 53,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.11.04 목표가 57,000 투자의견 BUY(상향) 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
