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흥국증권에서 4일 롯데케미칼(011170)에 대해 "문제 없었던 3Q 실적. Conference Call에서 느낀점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "합성섬유(Polyester/PET/PTA/PX) 전방은 견조하나, 중국 PX 공급과잉이 아쉽다. 아로마틱스 사업부는, 시장 기대치 보다 빠르게 회복될 것으로 전망한다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3Q 영업이익은 3,146 억원 (QoQ 9%, YoY 38%)으로 컨센 3,303억원 에부합 했다. NCC 계열 사업부들 올레핀 타이탄의 감익세는 멈췄고, 롯데첨단 소재 (ABS/PC)는 견조한 수익성을 유지했다."라고 밝혔다.
한편 "4Q 영업이익 2,171 억원 (QoQ 30%, YoY +116%)을 예상한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2019.11.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.10 목표가 390,000 투자의견 BUY
- 2019.05.08 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.07 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.08 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2019.11.01 목표가 265,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2019.10.08 목표가 250,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권
- 2019.10.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com