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흥국증권에서 1일 효성(004800)에 대해 "3Q 실적 부진은 추징금 영향 . 사업환경 배당 변함 없어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 효성(004800)에 대해 "3Q실적은 컨센서스를 각각 : -412 억원 (-583 억원 (NP))씩 하회했 는데 3Q 반영된 추 징금 영향 영업이익 (-375 억원 , 지배순이익 -481 억원)을 제거할 경우 실제 이익은 예상치를 부합하는 수준이었다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3Q 영업이익 252 억원 . 추징금 제거 시 , 컨센 부합"라고 밝혔다.
한편 "4Q영업이익 941 억원 전망 . 자회사 성수기"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년1월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2019.09.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
