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미래에셋대우에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "대세 상승 재확인, 4분기는 수익성 개선까지 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "4분기 실적에 대한 기대감이 높아질 전망이다. 4분기 매출액은 전년보다 18.9% 증가하고 영업이익도 전년동기와 비교해 8개 분기 만에 플러스 성장세(+17% YoY)가 예상되고 있다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "발표된 3분기 실적은 당사 전망치에 부합하다. 3분기 매출액(업수익)은 전년과 비교해 19.1% 증가한 1조 6,648억원, 업이익은 지난해와 비교해 8.9% 줄어든 2,021억원을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "2021년~2022년 웹툰과 파이낸셜 IPO까지 랠리 기대 "라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 141,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY
- 2019.10.21 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.27 목표가 181,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.12 목표가 181,000 투자의견 BUY
- 2019.08.06 목표가 172,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2019.11.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.11.01 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
