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미래에셋대우에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 "뿌려놓은 씨앗이 무럭무럭 자라고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 "- 별도 기준 3Q19 매출액 1,617억원(+14.9% YoY), 영업이익 215억원(+163.4% YoY)을 기록했다. 기대치를 상회하는 우수한 실적이며 특히 영업이익은 시장 컨센서스 107억원을 크게 상회했다. 매출액은 각 사업부가 고르게 성장했다는 점에 주목할 만. - 기타 부문의 깜짝 실적은 한두 제품이 아닌 다수의 제품으로 가능 - 일회성 이익도 있지만 향후 슈가논의 발매 국가 확대, DA-3880의 일본 출시, MerTK의 임상 개시 등으로 높은 수준의 기술료수익은 유지될 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "투자포인트는 ① R&D 성과 발생으로 의미 있는 기술료 수익이 유지될 것이며, ② 국내 제약사와 코-프로모션 확대로 전문의약품 매출액이 증가 추세에 있고, ③ 박카스와 슈가논 중심으로 수출 부문의 높은 성장세가 예상되며, ④ 지난 9월 DA-3880의 일본 허가 획득으로 일본 바이오시밀러 시장에 본격 진출이 가능해졌다는 점이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2019.01.30 목표가 120,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.31 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
