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하이투자증권에서 30일 고려아연(010130)에 대해 "업종 내 최선의 대안 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "- 동사의19.3Q 연결영업이익은 2,088억원[-13.8%, q-q]으로 시장기대치[2,152억원]에부합- 19.4Q 연결영업이익은 2,310억원[+10.4%, q-q]로 전분기대비 개선될전망: 첫째, 최근연Spot TC 급등에 주목해야한다. 10월연Spot TC는 135~160달러로 2개월전대비 무려2배이상 상승. 이같은 연Spot TC 상승이 20년benchmark TC 상승으로 이어질가능성을 열어두어야한다- 둘째, 달러약세및경기불확실성으로여전히안전자산선호현상은진행중"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "최근 달러약세에 따른 주요품목의 가격상승을반영, 수익예상을 상향조정하였으나 목표주가에 미치는영향이 미미하므로 기존목표주가를 유지한다. 목표주가는 12개월Forward 예상 BPS 367,002원에 Target PBR 1.47x [12개월Forward ROE 9.9%, COE 6.8%]를 적용하여 산출했다.비철금속업종 최선호주"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.12 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.15 목표가 520,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.09.25 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.10.29 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.29 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
