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신한금융투자에서 29일 유나이티드제약(033270)에 대해 "실적도 주가도 부진 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "-3분기 실적도 컨센서스(매출액 550억원, 영업이익 90억원)를 하회 - 영업이익은 82억원(-4.3%), 영업이익률은 15.0%(-1.8%p)로 부진했다. 원가에서 재고자산충당금이 약 6억원 발생했으며 판관비에서 광고선전비가 32억원(+14억원)으로 크게 늘었기 때문. - 내년 영업이익 379억원(+7.8%, YoY)으로 증가 예상: 다. ‘실로스탄CR’은 400억원(+10.2%), ‘가스티인CR’은 204억원(+11.6%)의 매출을 올리겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "실적 하향 조정(내년 순이익 -5.4%) 등을 반영하여 목표주가를 25,000원으로 7.4% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1)일회성 비용 등으로 부진했던 영업이익이 내년에는 증가가 예상되며, 2)현재 PER(주가수익비율)은 10.5배로 밸류에이션이 높지 않기 때문이다. 3)실적 개선에 따른 주가 상승이 가능한 구간이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 31,000원까지 높아졌다가 2019년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.18 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.22 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권
- 2019.10.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
