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DB금융투자에서 28일 현대건설기계(267270)에 대해 "업황은 3분기가 바닥!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 "-3Q19실적은 매출 감소에도 환율 상승과 평균판매단가 상승으로 수익성은 컨센서스에 부합- 4분기에는 소폭 개선이 가능할 전망이다. 4Q18에 있었던 중국과 인도법인의 재고조정이 올해는 없고, 신흥시장에서도 대형 판매 확대 등 제품 믹스 개선을 통해 수요 실적 증대를 기대하기 때문이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "동사의 목표주가를 과거 3년간 하단 평균 P/B 0.61배에12개월 Forward BPS 67,223원을 적용하여41,000원으로 하향한다. 3Q19실적은 매출 측면에서 시장기대치를 크게 하회했다. 그러나, 인도, 중국 등 신흥시장에서 굴삭기 판매 증대가 4Q19에 매출 증대를 가능하게 만들 전망이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 70,000원까지 높아졌다가 2019년7월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.28 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.19 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.10.31 목표가 55,201 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.28 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.08.21 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.07.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
