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신한금융투자에서 25일 테크윙(089030)에 대해 "내년을 기다리는 이유 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 테크윙(089030)에 대해 "-3분기 매출액 490억원(-6% YoY), 영업이익 80억원(-5% YoY) 기록-성장 Key 1) 메모리, 비메모리 핸드러 판매, 2) 소모성 제품 매출 확대: 해외 고객사向 모듈/SSD 제품 판매 및 테스트 핸들러 판매 기저효과로 매출 성장이 본격화 될 전망이다. 20년 핸들러(메모리+모듈/SSD) 매출액 1,057억원(+37% YoY)이 예상된다. 핸들러 장비 판매 확대는 소모품 판매 호조로 이어질 전망이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가를 16,000원으로 상향한다. 20년 예상 EPS(주당순이익) 1,448원에 Target P/E(주가수익비율) 11배(글로벌 Peer 평균 대비 35% 할인)를 적용했다. 투자 Cycle 도래시 실적 성장 모멘텀은 유효하다. 1) 테스트 핸들러 판매 증가 기대, 2) 소모품 판매 증가가 예상된다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 12,000원까지 내려갔다가 2019년4월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.28 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.22 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.28 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)
- 2019.01.22 목표가 12,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.22 목표가 17,800 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
- 2019.10.16 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.09.27 목표가 14,900 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
