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NH투자증권에서 22일 풍산(103140)에 대해 "길어지는 회복의 시간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "- 3분기 (연결)실적으로 매출액 5,180억원(-21.3% y-y, -13.8% q-q), 영업이익 64억원(-44.3% y-y,-24.6% q-q), 지배주주순이익 17억원(+51.5% y-y, -52.2% q-q) 예상- 신동사업이 약한 구리가격과 판매량 감소로 부진한 가운데, 방산사업은 고객사 사고의 영향 지속. 구리가격의 빠른 반등을 예상하기 어려움. 방산부문의 매출 회복도 기대를 낮추어 대응할 것을 권고"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "방산부문은 내수에서는 고객사 사고의 영향이 이어지고 있고, 수출은 2018 년 1분기부터 시작된 부진이 지속되고 있어, 당분간 이렇다 할 반전의 신호가 없는 상황. 회복의 시간이 길어지고 있으므로 시간적 여유를 갖고 대응해야 할 것을 권고. 풍산에 대한 목표주가를 기존 28,000원에서 25,000원으로 10.7% 하향하며, 투자의견 ‘Hold’를 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 38,000원까지 높아졌다가 2019년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.22 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.07.31 목표가 28,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.05.02 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.25 목표가 32,000 투자의견 HOLD(하향)
- 2018.11.21 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.22 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2019.10.02 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.02 목표가 27,000 투자의견 HOLD 유안타증권
- 2019.09.27 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
