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하나금융투자에서 4일 대한해운(005880)에 대해 "벌크선 운임 상승과 신규 장기운송계약들 투입!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 "- 3분기 대한해운의 매출액과 영업이익은 각각 2,832억원(YoY -17.8%, QoQ +9.1%)과 409억원(YoY +13.3%, QoQ +19.5%)을 기록할 것으로 예상.- BDI, 9월초 고점 이후 계절적 요인으로 조정 중: 4분기 BDI는 1,742포인트(YoY +27.9%, QoQ -14.4%)가 예상되는데 대한해운의 경우 9월에 투입된 장기계약용 VLCC가 4분기에는 온기 반영되고추가로 10월에 한국가스공사와의 가스선 1척이 추가로 투입될 예정"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 양호한 실적과 하반기 신규 장기운송계약들의 투입에 따른 매출 성장이 기대된다. BDI의 경우에도 계절적 요인으로 동절기에는 단기 하락이 가능하겠으나 동절기 이후에는 IMO의 황산화물 규제 영향으로 상승 전환 전망이 여전히 유효하다. 그에 반해 대한해운의 현재 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준으로 ‘19년 예상 ROE 10.9% 감안 시, 저평가되었다고 판단된다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 35,000원까지 높아졌다가 2019년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.04 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2019.06.20 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2018.10.29 목표가 35,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.04 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.30 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.06 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
