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키움증권에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 "프리미엄의 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "ARPU반등의 이유는 1) 5G 스마트폰 출시에 따라 기대 이상의 가입자 유치가 이뤄지고 있는 점, 2)선택약정요율 상향 누적가입자가 많아지면서 신규가입자의 영향이 제한적인 점 때문이다. 통신서비스 산업 전체적으로 5G 디바이스 출시에 따른 가입자 효과는 지금부터 반영될 것으로 기대하고, 가입자 점유율 1위를 유지하고 있는 동사에 대한 프리미엄은 지속될 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "-동사의 기업가치 대비 현저히 저평가 되는 구간이 길어지고 있다. 1)무선사업 ARPU반등, 2)보안사업 두 자릿수 성장, 3)미디어 사업 본격화에 대한 프리미엄은 하반기부터 반영될 가능성이 높아 보인다.-비통신사업에서도 상황이 지속적으로 좋아지는 점에 반해 주가는 이를 반영하지 않고 있다. 향후 비통신사업의 시장 재평가가 일어나는 시점과 함께 동사의 주가도 반등할 가능성이 높다는 점에서 지금이 매수 적기라고 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.09.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.08 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.09.27 목표가 330,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.09.27 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.09.25 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
