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미래에셋대우에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "예상보다 더 좋을 수도 있는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "-글로벌 스마트폰 안드로이드 비중 증가 효과-글로벌 데이터센터 서버 교체주기 도래-재고자산 재평가의 가능성- 고정비 레버리지 강화의 가능성"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "20년 전사 영업이익을 기존 6.2조원에서 7.3조원으로 17.7% 상향 조정한다. 재고 정상화에 의한 가격 인상뿐 아니라, 재고자산에 대한 재평가, 낮아진 고정비등을 고려할 경우 추가적인 증가 여력도 존재한다. 어려운 업황에 의한 수익구조 조정이 더욱 유리한 수익성을 야기할 가능성을 키웠다. 과점체제기에 가능하다. 목표주가는 기존 100,000원에서 110,000원으로 10% 상향한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년2월 73,900원을 저점으로 기록된 이후 최근에 110,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.09.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.02.01 목표가 73,900 투자의견 HOLD
- 2019.01.25 목표가 79,000 투자의견 TRADING BUY
- 2018.10.29 목표가 86,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.09.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.26 목표가 98,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.09.06 목표가 96,000 투자의견 BUY(상향) 상상인증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
