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신한금융투자에서 24일 아이센스(099190)에 대해 "양호한 실적과 성장 동력 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "-3분기 영업이익 86억원(+16.1%, YoY)으로 컨센서스 부합 예상-중국 내수용 혈당측정기 허가 승인으로 성장 동력 추가 확보: 한국에서 생산된 제품으로 중국 개인용 시장에 진출하는 건 가격 경쟁력이 떨어져 힘들었다. 이제 중국 공장에서 생산된 제품으로 중국 개인용 시장에 참여 가능하다. 중국 법인 매출은 20년 215억원(+11.2%), 21년 249억원(+15.6%)으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "내년 실적을 반영하여 목표주가를 34,000원으로 6.3% 상향하며 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 1) 경상개발비 증가에도 3분기 영업이익 16.1% 증가가 예상되며, 2) 병원용 시장에 이어 중국 개인용 시장 진출의 발판을 마련했으며, 3) 연속혈당측정기는 4분기 본격적인 임상 진행으로 20년 하반기 출시가 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.09.24 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.19 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.30 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.08 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.18 목표가 32,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.24 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.07 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.08.07 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.07.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
