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NH투자증권에서 18일 신세계(004170)에 대해 "면세점 최성수기 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영, 이민령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "3분기 한국 면세시장은 전년 대비 약 30% 성장하며 사상최대 매출을 갱신할 것. 1) 중국 소비자들의 수입브랜드에 대한 수요가 증가하고 있고, 2) 국내 면세점의 상품력과 가격경쟁력이 더욱 상승하고 있으며, 3) 원화 약세효과도 있기 때문. 7, 8, 9월 모두 전월 대비 매출이 상승하고 있으며, 특히 9월은 중국 국경절을 앞두고 가수요가 의미 있게 발생하는 중"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "3분기 국내 면세시장 사상 최대 매출 전망됨. 백화점도 럭셔리의 판매호조로 기존점의 고성장 이어지는 중. 연결 자회사도 모두 업황 양호. 12M Fwd PER 8.1배에 불과하여 현 시점에서 관심을 가져볼 만"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 550,000원까지 높아졌다가 2019년8월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.12 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.24 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.13 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.08.30 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.08.12 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.08.12 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
