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현대차증권에서 3일 S-Oil(010950)에 대해 "펀더멘털 개선과 IMO2020 이라는 우호적인 환경"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "-3Q19 실적은 유가 하락으로 컨센서를 소폭 하회할 것으로 전망하나, 펀더멘털을 개선중-4Q19에는 IMO2020 수요 영향 및 성수기로 등/경유 Spread 추가상승 전망. 휘발유는현 수준에서 견조 할 전망. 동사 수익성에 가장 긍정적인 여건 기대 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "-BC가격 하락, 휘발유 마진 견조, PO/PP 견조로 RUC/ODC 수익성 대폭 개선 이어질 전망.-미중 무역분쟁으로 인한 유가 변동성 심화 우려 있지만, 강해지고 있는 동사의 펀더멘털과 우호적인 규제 환정(IMO2020)에 집중 필요. 정유업 Top pick"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 190,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD하향'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.09.03 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2019.07.25 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2019.07.03 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.04.25 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.01.08 목표가 140,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.03 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.08.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(상향) KB증권
- 2019.08.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.07.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
