삼성증권에서 16일 케이씨텍(281820)에 대해 "좀 더 지켜보자 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 "● 2분기 실적은 시장 예상치 상회 ● 업황개선은 더디나 국산화 수혜 기대감이 주가에 반영- 하반기 디스플레이는 강하고, 반도체는 약할 듯: 하반기 매출면에서 디스플레이는 상반기 대비 증가할 전망.2분기 수주받은 LGD 광저우팹 장비 진행형 매출 인식과 반기 중 화권 패널업체들로부터의 신규 수주 기대감이 배경"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "업황이 변지 않은 상황에서 주가는 8 월 들어 20% 급등. CMP 장비와 슬리 등 사업 영역에서 국산화 수혜 기대감으로 시 장 프리미엄이 상승했기 때문. 당사가 예상치 못했던 시장 프리미엄의 상승으로 인해 목표주가 괴리율이 커진 상황에서 목표주가 상향조정은 불가피. 새로운 목표가 15,000 원은 동사의 역사적 P/B 배수값을 적용해 산출. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 21,000원까지 높아졌다가 2019년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
강력매수
NOT RATED
HOLD
목표주가
17,233
19,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
HOLD
15,000
20181116
BUY
17,000
20180829
BUY
21,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
삼성증권
HOLD
15,000
20190816
하나금융투자
NOT RATED
17,700
20190524
한화투자증권
BUY(유지)
19,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
