NH투자증권에서 14일 파라다이스(034230)에 대해 "성수기를 앞두고, 2분기도 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스 2분기 연결 기준 매출액은 2,339억원(+29.2% y-y), 영업이익은 47억원(흑자전환 y-y)로 어닝 서프라이즈 기록 -1)매출액은 P-City 비카지노 부문(호텔+기타) 매출이 당사 기존 추정치를 150억원 상회한 가운데 2)영업비용은 종합부동산세 및 주민세 등이 2분기에 반영되며 당사 기존 추정치 대비 약 50억원 높았기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "한일 갈등 이후, 7월 P-City 제외한 업장의 일본VIP 방문객 수는 3,232명(-5.8% y-y)으로 줄어들었으나, 복합리조트인 P-City의 경우 일본 VIP 방문객 수가 3,497명(+15.8% y-y, +2.6% m-m)으로 증가. 한일 갈등의 영향은 오봉절 연휴(8/9~8/18) 이후 윤곽이 드러날 것이나, 동사는 복합리조트라는 강점을 가지고 있어 경쟁사 대비 영향이 제한적일 것. 투자의견 Buy 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
22,700
25,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190814
BUY(유지)
23,000
20190703
BUY(유지)
23,000
20190515
BUY(유지)
23,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190814
NH투자증권
BUY(유지)
23,000
20190814
현대차증권
BUY
22,000
20190813
유안타증권
BUY
25,000
20190814
신한금융투자
BUY(유지)
23,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
