유진투자증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "면세점과 백화점은 문제가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "백화점 기존점신장률은 +5.7%를 기록했다. 경쟁사 대비 명품 라인업이 월등해 VIP 고객을 중심으로 높은 성장세(명품 +27.9%yoy)가 나타나고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "신세계의 2Q19 순매출액과 영업이익은 각각 1조 5,060억원(+27.3%yoy), 681억원(-14.7%yoy)을 기록하며 당사 추정치(830억원) 및 컨센서스(798억원)를 하회했다"라고 밝혔다.
한편 "신규점 오픈에 따른 영업손실 기저가 돌아오는 만큼 하반기에는 큰 폭의 이익 증가가 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 460,000원까지 높아졌다가 2018년11월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
347,500
410,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190812
BUY(유지)
340,000
20190619
BUY(유지)
400,000
20190513
BUY(유지)
400,000
20190409
BUY(유지)
380,000
20190218
BUY(유지)
380,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190812
유진투자증권
BUY(유지)
340,000
20190812
삼성증권
BUY
320,000
20190812
유안타증권
BUY(유지)
390,000
20190812
미래에셋대우
BUY
360,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
