삼성증권에서 8일 GS리테일(007070)에 대해 "멋진 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "2017-2018년간 8개 분기 연속 감소하던 점포당 매출액은 1Q19부터 다시 증가세로 회귀한 상황. 1H19 신규 출점 점포 중 이미 매출이 어느정도 보장된 전환 점포가 20-30%를 차지하고 있는 것이 주효한 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 2Q19 매출액은 전년대비 4.9% 증가한 2.31조원, 영업이익은 전년대비 38.1% 증가한 770억원 달성."라고 밝혔다.
한편 "과거 출점 사이클 대비 이미 매출이 발생하고 있는 전환 점포의 비중이 높아질 것으로 예상되어 수익성 개선 모멘텀도 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
49,692
56,000
46,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190808
BUY(유지)
56,000
20190808
BUY
56,000
20181120
BUY
48,000
20181101
BUY
48,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190808
삼성증권
BUY(유지)
56,000
20190809
한화투자증권
BUY(유지)
48,000
20190809
유진투자증권
BUY(유지)
51,000
20190809
유안타증권
BUY(유지)
56,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)