유안타증권에서 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "재무구조 개선에 나서는 CGV"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "연결실적은 매출액 4,819억원(+19% YoY), 영업이익 235억원(+8720% YoY), 지배주주 귀속순이익 -88억원(적지 YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 40% 가량 상회하는 어닝서프라이즈 기록"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "부문별 영업이익은 본사 93억원, 4DX 46억원, 중국 19억원(중국 본사+연결사이트), 베트남 64억원, 인도네시아 64억원, 터키 -29억원"라고 밝혔다.
한편 "동사는 중국, 베트남, 인도네시아 법인을 묶어 SPC를 설립한 이후, Pre-IPO 형식으로 지분 30%를 매각해 5천억원 정도의 현금을 확보하는 방안 추진. Pre-IPO 성공시, 동사의 재무적 위험은 완전히 소멸 가능 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 71,000원까지 높아졌다가 2019년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
48,500
64,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190812
HOLD(유지)
43,000
20190513
HOLD(유지)
43,000
20190408
HOLD
43,000
20190213
HOLD (D)
43,000
20181109
BUY
55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190812
유안타증권
HOLD(유지)
43,000
20190809
이베스트투자증권
BUY(유지)
50,000
20190809
신한금융투자
BUY(유지)
52,000
20190809
미래에셋대우
BUY(유지)
53,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
