키움증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "업황 부진 우려 대비 선방한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 신세계(004170)에 대해 "？세계의 2분기 연결기준 영업이익은 681억원(-15% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회하였다. 영업이익이 ？년동기 대비 감소한 이유는 백화점 인천터미널점 종료와 재산세/종부세 증가 영향으로 추산된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "경쟁사들 대비 기존점 성장률이 높게 형성되면서, Product Mix 악화에도 불구하고, 백화점 부문의 이익이 견조하게 성장한 점이 긍정적이다"라고 밝혔다.
한편 "실적 추정치 하향을 감？하여 목표주가를 하향하였으나, ？반적？ 이익 증가의 방향성은 견조하게 유지되고 있다. 최근 주가 하락을 감？한다면, 저가 매수 시점으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
355,714
430,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190812
BUY(유지)
330,000
20190513
BUY(유지)
400,000
20190321
BUY(유지)
400,000
20190304
BUY(INITIATE)
350,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190812
키움증권
BUY(유지)
330,000
20190812
NH투자증권
BUY(유지)
350,000
20190812
메리츠종금증권
BUY
345,000
20190812
신한금융투자
BUY(유지)
330,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
