한국투자증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "실적 부진 앞에 장사 없어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다.
한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "예상보다 더 부진한 2분기"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 순이익은 1,953원(-46.4% YoY, -15.4% QoQ)으로 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 시현했다"라고 밝혔다.
한편 "제도 변화 없이는 실적 개선 기대하기 어려워"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 326,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 305,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
325,833
360,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 305,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190812
BUY(유지)
305,000
20190515
BUY(유지)
360,000
20190221
매수(유지)
360,000
20190201
매수(유지)
326,000
20181115
매수(유지)
326,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190812
하이투자증권
BUY(유지)
320,000
20190812
한국투자증권
BUY(유지)
305,000
20190809
KB증권
BUY(유지)
300,000
20190812
현대차증권
BUY
315,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
