한국투자증권에서 7일 아이센스(099190)에 대해 "고마운 환율"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
한국투자증권 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "환율 효과와 자회사 영업이익 개선으로 컨센서스 26% 상회하반기에도 환율 효과는 이어질 전망. 스트립 중국 허가도 기대됨밸류에이션 부담 없음. 목표주가 37,000원 유지"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "안정적인 실적, 환율 효과, 스트립 중국 허가 예상으로 주가는 긍정적인 흐름을 이어나갈 전망이다. 밸류에이션의 경우 부담이 없다. 현재 주가는 2019F PER 13배에 거래되고 있는데, 이는 BGM 업체 평균 16배에 못미친다. 장기적으로 CGM 출시가 다가오면서 기대감이 주가에 반영될 수 있다는 점도 긍정적이다. 현재 글로벌 CGM 업체는 2019F EV/sales 8배에 거래되고 있다. 아이센스의 implied EV/sales는 1.7배, PER는 20배로 무리한 목표는 아니다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
33,000
37,000
31,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190807
BUY(유지)
37,000
20190711
BUY(유지)
37,000
20190508
BUY(유지)
37,000
20190409
BUY(유지)
34,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190807
미래에셋대우
BUY(유지)
32,000
20190807
한국투자증권
BUY(유지)
37,000
20190715
한양증권
BUY(유지)
31,000
20190530
신한금융투자
BUY(유지)
32,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
