SK증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "낸드는 턴어라운드 기대, 디램은 최저점 통과중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 중국 Huawei의 해외 수출 및 미국 Apple의 대중 수출 감소우려 동사 주가 하락의 주된 원인이나, 3Q 모바일 DRAM 수요는 아직 양호"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "DRAM 수요는 2020년부터 회복세를 보일 것으로 전망"라고 밝혔다.
한편 "NAND 부문의 경쟁력은 취약하나, 업계의 감산 노력과 Toshiba Memory의 장기 생산차질로 3분기부터 재고 급감 및 4Q 가격 반등 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 95,000원까지 높아졌다가 2019년5월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
TRADING BUY
목표주가
93,500
103,000
81,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190805
BUY(유지)
92,000
20190528
매수(유지)
84,000
20181115
BUY(유지)
95,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190805
SK증권
BUY(유지)
92,000
20190726
키움증권
BUY(유지)
95,000
20190726
유안타증권
BUY(유지)
100,000
20190726
신한금융투자
BUY(유지)
96,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
