한화투자증권에서 2일 셀트리온(068270)에 대해 "하반기 실적성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "셀트리온의 2Q19 실적발표가 있었습니다. 졸레어 바이오시밀러인 CT-P39 임상물질 생산에 따른 비용이 집행되었음에도 불구하고 무난한 실적을 시현하였습니다. 하반기는 주요제품의 시장점유율 확대에 따라 의미 있는 실적성장을 기대합니다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "램시마SC의 미국 임상 3상이 개시되었다. 임상은 염증성장질환(IBD)환자 600명을 대상으로 진행되며 2021년에 종료될 예정이다. 유럽에서는 2018년 11월 EMA에 Extension Application을 신청하였으며, 2019년 3월 CHMP에서 'Day 120 List of Question'을 받았다. 승인권고는 3분기, 최종승인은 4분기로 예상한다. 졸레어 바이오시밀러 CT-P39(Omalizumab)는 올해 7월 임상 1상에 진입하였으며, 특허가 만료되는 2024년 허가를 목표하고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 360,000원까지 높아졌다가 2019년6월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD
목표주가
249,000
280,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190802
BUY(유지)
280,000
20190624
BUY(유지)
280,000
20180718
BUY(유지)
360,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190802
한화투자증권
BUY(유지)
280,000
20190802
이베스트투자증권
BUY(유지)
250,000
20190722
유진투자증권
BUY(유지)
270,000
20190718
키움증권
OUTPERFORM(MAINTAIN)
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
