이베스트투자증권에서 2일 이노션(214320)에 대해 "2Q 양호! 4Q부터는 Wellcom!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "2분기 실적은 매출총이익 1,244억원(YoY +8.4%), 영업이익 288억원(YoY -3.4%)으로 컨센서스 OP를 5% 가량 하회했다. 지역별로는 국내가 전년동기 러시아 월드컵 역기저효과로 22.7% 급감했는데, 하반기 캡티브 신차 출시가 몰려 있어 회복세는 확실시된다. 반면, 해외는 미주를 중심으로 23.3% 급증하며 전사 성장을 견인했고 미주뿐만 아니라, 유럽, 중국 모두 두 자리수 성장하며 골고루 기여"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "- M&A 딜 완료되며 12월부터 비유기적 성장 개시.- 동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 90,000원으로 8.4% 상향 조정한다.목표주가는 내년 예상 EPS 4,487원에 Target PER 20배를 적용하여 산정하였다. 투자의 견 매수 근거는 메가딜 영향으로 캡티브 비중은 68%로 줄어들고, 성장률은 10% 중후반으로 크게 격상되는 점이 가장 크다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
88,000
91,000
83,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190802
BUY(유지)
90,000
20190211
BUY (MAINTAIN)
83,000
20181218
BUY(MAINTAIN)
75,000
20181029
BUY(유지)
75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190802
이베스트투자증권
BUY(유지)
90,000
20190725
하이투자증권
BUY(유지)
87,000
20190724
KB증권
BUY(유지)
85,000
20190719
DB금융투자
BUY(유지)
89,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
