이베스트투자증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "LNG 수주를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "매출액 -24.7% YoY, 영업이익 1,018억원 -37.0% YoY: 컨센서스 영업이익 1,212억원 대비 16.0% 하회하는 다소 아쉬운 실적을 기록했다. 이는 해외 토목 현장인 카타르 E-RING 도로에서 우회도로공사로 인한 추가 원가 600억원이 반영되었기 때문이다. 플랜트 부문은 사우디 자잔 정유 클레임 환입이 418억원 반영되면서 마진율이 일시적으로 개선된 모습"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "대우건설 주가슈팅의 중요한 트리거는 결국 나이지리아 LNG 수주 여부에 달려있다는 판단이다. 나이지리아 LNG의 경우 대우건설 (43억불 w/Saipem, Chiyoda, 경쟁 컨소시엄 KBR, JGC, Technip)이 수주에 성공할 경우 LNG 수출기지 과점시장에 한국 건설사가 최초로 레코드를 갖게 되는 셈이라 매우 의미가 있다. 연내 수주 결과가 주가 방향성을 크게 좌우하는 변곡이 될 것으로 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년11월 5,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
5,920
7,000
4,800
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190801
BUY(유지)
6,000
20181106
BUY(INITIATE)
5,900
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190801
이베스트투자증권
BUY(유지)
6,000
20190731
IBK투자증권
중립(유지)
4,800
20190801
유안타증권
BUY
6,200
20190801
신한금융투자
BUY(유지)
5,600
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
