전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 23일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.07% 오른 246,500원을 기록하고 있는 농심은 지난 1개월간 0.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 농심 | 1.6% | -0.8% | -0.4 |
| 롯데칠성 | 1.6% | -8.0% | -5.0 |
| 동원F&B | 1.6% | 0.0% | 0.1 |
| 하이트진로 | 1.1% | 6.3% | 5.7 |
| 오뚜기 | 0.7% | -5.1% | -7.2 |
| 코스피 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
| 음식료품 | 0.8% | -4.6% | -6.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.66% |
| 하이트진로 | 22,000원 ▼50(-0.23%) | 동원F&B | 291,000원 ▲3000(+1.04%) |
| 오뚜기 | 658,000원 ▲2000(+0.30%) | 롯데칠성 | 154,500원 ▲4000(+2.66%) |
| 증권사 목표주가 330,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 농심 | 동원F&B | 오뚜기 | 롯데칠성 | 하이트진로 | |
| ROE | 4.0 | - | 12.7 | 29.2 | 0.9 |
| PER | 20.8 | - | 17.2 | 3.0 | 103.3 |
| PBR | 0.8 | - | 2.2 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 농심의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.62%, 외국인 31.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.24%를 보였으며 개인은 25.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.23%로 가장 높았고, 외국인이 35.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
