키움증권에서 23일 한섬(020000)에 대해 "브랜드 리뉴얼, 온라인 판매 강화 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
키움증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 한섬(020000)에 대해 "2Q19 한섬의 연결기준 매출액은 2,904억원(-0.6%, yoy), 영업이익은 167억원(+19.3%, yoy)을 기록할 것으로 전망합니다. 온라인 판매 확대, 적자 브랜드 정리 및 리뉴얼 효과로 수익성 개선은 하반기로 갈수록 더욱 뚜렷해질 것으로 전망합니다. 최근 주가 조정에 따라 투자의견은 Buy로 상향하고, 목표주가는 53,000원을 유지합니다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "브랜드 리뉴얼, 판매 부진 브랜드 정리 등의 불확실성 요소는 해소됐으며 온라인 및 중국 진출 확대 등 중장기적 성장이 예상됨. 경기변동에 민감하지 않은 고가의 브랜드 로열티가 높은 포트폴리오를 보유하고 있고, 모바일 편집숍 강화를 통해 10-20대의 신규 고객층도 확보해나갈것으로 예상함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
49,857
54,000
43,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190723
BUY(상향)
53,000
20190514
OUTPERFORM(유지)
53,000
20190319
BUY(유지)
47,000
20181121
BUY(REINITIATE)
47,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190723
키움증권
BUY(상향)
53,000
20190628
한국투자증권
BUY(유지)
43,000
20190625
KB증권
BUY(유지)
52,000
20190510
DB금융투자
BUY(유지)
49,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
