DB금융투자에서 23일 제일기획(030000)에 대해 "八方美人"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "- 시장 예상치 상회: 2Q19 실적은 매출총이익 3,079억원(+12.9%yoy, +21.9%qoq), 영업이익 694억원(+19.2%yoy, +115.7%qoq)- 해외, 디지털, 비계열 + 비용까지 완벽: 신규 광고주 효과 및 비용 효율화는 연간 지속될 것으로 보이며, 디지털 고성장세를 이어가 3Q19에도 매출총이익 2,887억원(+10%yoy), 영업이익 528억원(+14.4%yoy)의 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "20년 예상 EPS 1,394원에 Target P/E 24.6배를 적용해 산출했으며, Target P/E는 글로벌 Peer 대비실적이 고성장을 지속하고 있는 점을 고려해 과거 4개년 평균 P/E에 10% 할증했다. 글로벌 광고시장이 5%대 저성장을 기록하고 있음에도 불구하고, 동사는 비계열 및 디지털을 중심으로 두자릿수 실적 성장을 지속하고 있다. BUY를 유지한다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
31,950
35,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190723
BUY(유지)
35,000
20190425
BUY(유지)
29,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190723
DB금융투자
BUY(유지)
35,000
20190625
유안타증권
BUY
33,500
20190619
KTB투자증권
BUY(유지)
34,000
20190613
현대차증권
BUY
33,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
