전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 18일 오전 10시50분 현재 전일대비 14.42% 오른 11,900원으로 강세를 보이고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 26.06% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 예스티 | 4.9% | -21.7% | -4.4 |
| 아이씨디 | 4.3% | 26.1% | 6.0 |
| 미코 | 3.3% | -4.4% | -1.3 |
| 와이아이케이 | 2.8% | 1.3% | 0.4 |
| 엠케이전자 | 1.4% | -3.1% | -2.1 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.8% | -6.1 |
| 반도체 | 1.7% | 3.3% | 1.9 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.57% |
| 미코 | 5,880원 ▲180(+3.16%) | 와이아이케이 | 2,740원 ▲35(+1.29%) |
| 엠케이전자 | 8,170원 ▼40(-0.49%) | 예스티 | 12,850원 ▲800(+6.64%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아이씨디 | 미코 | 예스티 | 엠케이전자 | 와이아이케이 | |
| ROE | 19.4 | - | - | - | - |
| PER | 7.2 | - | - | - | - |
| PBR | 1.4 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.04%를 보였으며 기관은 6.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.59%로 가장 높았고, 외국인이 17.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
