한국투자증권에서 18일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "업황 생각하면 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "- 매출액 1,919억원으로 전분기대비 4.2% 증가: 부진한 반도체업황을 고려하면 2분기 매출액과 영업이익이 당초 예상보다는 못하지만 전분기대비 소폭이나마 증가한 것으로 추정되는 점은 긍정적.- 반도체 가동률 조정으로 NF3 출하량 전년대비 감소할 듯: 메모리업체가 수익성 악화로 웨이퍼 투입을 조절하면서 NF3를 포함한 특수가스의 수요도 둔화되고 있다. "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "일본 소재 제재 조치의 직접적인 영향은 없다. 하지만 향후 SK하이닉스의 소재 국산화에 따른 수혜는 기대할 수 있다. 기존에 계획하고 있던 2차전지 소재 신규사업도 조만간 계획을 확정할 것이다. 안정적인 실적과 성장을 기대할 수 있는 SK머티리얼즈를 소재업체 최선호주로 추천한다. 일본 소재 수출 제재 영향을 제외하더라도 낸드수급 개선으로 메모리업체의 낸드사업 수익성이 개선되면 그동안 낮아지기만 했던 밸류에이션도 개선을 기대할 수 있다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
221,909
250,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190718
BUY(유지)
250,000
20190419
BUY(유지)
250,000
20181010
매수(유지)
250,000
20180918
매수(유지)
250,000
20180808
매수(유지)
250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190718
한국투자증권
BUY(유지)
250,000
20190716
신한금융투자
BUY(유지)
221,000
20190715
이베스트투자증권
BUY(유지)
230,000
20190619
유진투자증권
BUY(유지)
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
