신한금융투자에서 16일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "IT 소재 국산화의 첨병"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 221,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "- 반도체와 디스플레이용 IT 소재 국산화의 첨병- 19F 매출액 8,119억원(+18% YoY), 영업이익 2,304억원(+26% YoY)- 목표주가 221,000원으로 6.3% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "일본의 불산(HF), 감광액(Photoresist), 투명 폴리이미드의 수출규제로 IT 소재 국산화의 중요성이 부각되고 있다. 동사가 지분 29% 확보한 엘티씨에이엠에서 3D NAND용 인산계 에천트의 출시가 예정되어 있으며, 향후 동사는 기존 반도체용 소재를 기반으로 다양한 신사업을 전개할 전망인 바, 현 시점이 매수 적기라고 판단된다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 253,000원까지 높아졌다가 2019년1월 204,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 221,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
221,909
250,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 221,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190716
BUY(유지)
221,000
20190430
BUY(유지)
230,000
20190401
BUY(유지)
217,000
20190131
매수(유지)
204,000
20181206
매수
253,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190716
신한금융투자
BUY(유지)
221,000
20190715
이베스트투자증권
BUY(유지)
230,000
20190619
유진투자증권
BUY(유지)
200,000
20190604
대신증권
BUY(신규)
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
