대신증권에서 5일 팬오션(028670)에 대해 "시황 회복에 Betting할 때 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 팬오션(028670)에 대해 "목표주가 상향은 2019년 2분기 실적이 당사의 직전 추정치를 10% 이상 상회할 것으로 전망됨에 따라 2019~2020년 동사의 실적 전망치 상향에 근거 - 팬오션의 2019년 2분기 실적 호조는 1) 시황 회복으로 동사의 Dry bulker 운영선대 확 대(1분기 158척, 당사 2분기 직전추정 167척 → 변경 181척)에 따른 매출 증가, 2) 2분 기말 시황 회복시기 선대 확충에 따른 동사의 일평균 수익 증가 등 때문으로 추정 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 " 투자포인트는 1)건화물 시황의 예상보다 빠른 회복, 2)시황 회복에 따라 대형선 단 운영 및 화주 네트워크가 뛰어난 동사의 실적 레버리지 확대 가능, 3) 철광석 물동량 회복 및 Scrubber 장착을 위한 선박의 운항중단으로 Capesize 용선료 상승 지속 예상, 4)Capesize에서 시작된 용선료 상승이 Panamax 선형급으로 확산, 5)2020년 IMO 규제 발효 예정으로 건화물 수급 및 시황 개선 본격화 전망 등"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
5,914
6,500
5,300
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190705
BUY(유지)
6,300
20190624
BUY(신규)
5,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190705
대신증권
BUY(유지)
6,300
20190703
유진투자증권
BUY(유지)
6,000
20190524
현대차증권
BUY
5,300
20190516
NH투자증권
BUY(유지)
6,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
