NH투자증권에서 1일 두산인프라코어(042670)에 대해 "실적 둔화 포착. 하지만 과도하게 반영된 우려"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.
NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 건설기계 시장의 침체가 포착되었기 때문.중국 공정기계 통계에 따르면, 2019년 5월 중국 굴삭기 내수시장 규모는 전년 동월대비 5.9% 감소. 특히 두산인프라코어의 중국 판매량은 이보다 큰 폭(-31.8%)으로 감소해 시장점유율의 축소도 확인된 상태"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "두산인프라코어는 연 평균 ROE 12.4%를 유지할 것으로 예상되며, 이는 KOSPI 평균(7.2%) 대비 월등히 높음. 부정적 요인도 주가에 충분히 반영된 것으로 판단. 조정된 실적전망을 고려해도 현재 주가수준은 KOSPI 평균 PER(12배) 대비 절반 수준. 자회사의 이익 성장 및 배당 확대도 긍정적. 자회사의 북미 시장 매출이 빠른 성장을 유지하고 있고, 지분가치로 평가해도 상승하고 있는 추세"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 12,600원까지 높아졌다가 2018년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
9,810
12,000
8,500
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190701
BUY(유지)
8,500
20190213
BUY(유지)
10,000
20190124
BUY(유지)
11,000
20181031
BUY(유지)
10,000
20181017
BUY(신규)
12,600
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190701
NH투자증권
BUY(유지)
8,500
20190531
IBK투자증권
BUY(유지)
10,000
20190523
KB증권
BUY(유지)
9,000
20190502
대신증권
BUY(유지)
10,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
