이베스트투자증권에서 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "완제기 수출로 인한 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "매출액 전년동기대비 감소는 이라크FA-50 완제기 수출 대수 차이에 의한 것으로 보이며, 2Q19 FA-50 완제기 수출로 인해 전분기대비 +14.8% 성장이 예상된다. 매출액은 전년동기대비 감소했으나 영업이익 증가는 1)2Q18 일회성비용(203억원)에 따른 기저효과, 2)수리온 개발관련 충당금 환입 115억원에 따른 것으로 추정된다. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 현재 다수의 완제기 프로젝트들이 대기중인 상황이다. 크게는 아르헨티나, 보츠나와, 필리핀, 말레이시아 등에서 대기중이며, 그 외에도 완제기 수출을 위해 적극적으로 마케팅 중에 있다. 현재 수출 가능성이 있는 4개 프로젝트 규모는 약 2.5조 예상된다. 향후 성능개량된 FA-50으로 수출 시 수주금액이 대당 최소 50억원 증가가 예상된다. 아직까지는 다수 완제기 수출 프로젝트 중 수주한 건은 없으며 지속 협상중에 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 44,000원까지 높아졌다가 2018년11월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
41,888
53,000
36,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190628
BUY(유지)
41,000
20190503
BUY(유지)
41,000
20190214
BUY(유지)
41,000
20190118
BUY (MAINTAIN)
41,000
20181116
BUY (MAINTAIN)
39,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190628
이베스트투자증권
BUY(유지)
41,000
20190613
BNK투자증권
BUY(유지)
47,000
20190605
NH투자증권
BUY(유지)
53,000
20190523
IBK투자증권
BUY(상향)
37,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
