이베스트투자증권에서 28일 현대백화점(069960)에 대해 "면세 부담 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "프라다와 까르띠에 입점이 예정되어 있어 집객을 통한 면세점 일매출의 양호한 흐름은 이어질 것으로 전망한다. 참고로 올해 면세점 부문 손실 규모 가이던스는 400~500억원 수준이었으나, 2019년 1분기 면세점 적자는 236억원을 기록했다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "현대백화점의 2Q19 K-IFRS 연결 기준 총매출액은 전년동기대비 13.8% 증가한 1조5,840억원, 영업이익은 전년동기대비 27.9% 감소한 544억원을 기록할 것으로 예상한다. 목표주가의 하향은 올해 1분기 예상대비 컸던 면세점 부문 손실을 반영해 목표가 산정을 위한 적용 실적을 하향 조정했다. 다만 면세점을 통한 신규 성장동력 확보와 중장기 백화점 출점 모멘텀은 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
NEUTRAL
목표주가
118,786
130,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190628
BUY(유지)
110,000
20180612
매수(유지)
145,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190628
이베스트투자증권
BUY(유지)
110,000
20190530
흥국증권
BUY
110,000
20190513
현대차증권
BUY
120,000
20190510
유안타증권
BUY(유지)
125,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
