전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 5.6, 업종지수와 비슷해 26일 오전 10시55분 현재 전일대비 11.42% 오른 14,150원으로 강세를 보이고 있는 제로투세븐은 지난 1개월간 28.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제로투세븐의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제로투세븐의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제로투세븐이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제로투세븐 | 5.1% | 28.6% | 5.6 |
| 큐렉소 | 3.1% | 23.0% | 7.4 |
| 도이치모터스 | 2.8% | 22.5% | 8.0 |
| 해마로푸드서비스 | 2.1% | 5.2% | 2.4 |
| 다우데이타 | 1.7% | 5.2% | 3.0 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.3% | 4.1 |
| 유통 | 1.1% | 6.0% | 5.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.75% |
| 도이치모터스 | 11,700원 ▲150(+1.30%) | 해마로푸드서비스 | 2,545원 ▼15(-0.59%) |
| 다우데이타 | 9,510원 ▲60(+0.63%) | 큐렉소 | 7,430원 ▲20(+0.27%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 제로투세븐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.77%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.87%를 보였으며 기관은 13.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.66%로 가장 높았고, 기관이 16.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
