삼성증권에서 23일 현대모비스(012330)에 대해 "지배구조, 두 번 실패는 없다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 " 2Q19실적, 컨센서스 부합 전망. 1. 모비스 인적분할 구조 유지 전망: 모비스 인적분할 후 기아차의 존속모비스 지분과 대주주의 글로비스 지분 스왑 시나리오 전망. 2.사업부별 가치평가, 최대 35%이상 주가상승 여력: 모비스 핵심부품, A/S사업, 보유지분 가치 부각으로 28조원 합산 시가총액 추정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 전년도 시나리오, 재추진 어려울 전망: 전년도 시나리오에서 합병비율만 변경은 명분 부족. 소액주주입장에서 중국사업 회복이 어려워지면서, 영업이익의 80%이상을 차지 는 A/S사업부를 글로비스와 합병는 안은 더욱 동의기 어려워짐. 한편 분할모 비스 상장 후 합병은 대주주의 최종 지분율을 알 수 없어 대주주가 동의기 어려움 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 300,000원까지 높아졌다가 2018년11월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
276,786
320,000
250,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190623
BUY(유지)
270,000
20190527
BUY
250,000
20190426
BUY
250,000
20190128
BUY
250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190623
삼성증권
BUY(유지)
270,000
20190520
NH투자증권
BUY(유지)
280,000
20190430
IBK투자증권
BUY(유지)
300,000
20190429
유안타증권
BUY(유지)
260,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
