전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 20,500원을 기록하고 있는 씨티케이코스메틱스는 지난 1개월간 7.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티케이코스메틱스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 씨티케이코스메틱스의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티케이코스메틱스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이엠티 | 3.7% | 46.0% | 12.4 |
| 나노신소재 | 2.9% | 5.8% | 1.9 |
| 한국알콜 | 2.3% | 2.5% | 1.0 |
| 코스메카코리아 | 1.9% | 7.0% | 3.6 |
| 씨티케이코스메틱스 | 1.2% | -7.9% | -6.5 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.4% | 4.2 |
| 화학 | 0.9% | 4.9% | 5.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.45% |
| 나노신소재 | 19,300원 ▼750(-3.74%) | 와이엠티 | 24,900원 ▼50(-0.20%) |
| 코스메카코리아 | 21,500원 ▼150(-0.69%) | 한국알콜 | 9,200원 ▼100(-1.08%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 씨티케이코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.16%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.55%를 보였으며 외국인은 12.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.52%로 가장 높았고, 기관이 16.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
