전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 3.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 21일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.05% 오른 21,850원을 기록하고 있는 에치에프알은 지난 1개월간 15.61% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에치에프알의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에치에프알의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에치에프알이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에치에프알 | 4.3% | 15.6% | 3.6 |
| 인텔리안테크 | 4.3% | 7.8% | 1.8 |
| 슈프리마 | 3.6% | 31.0% | 8.6 |
| 지엠피 | 3.5% | 12.8% | 3.6 |
| 피앤이솔루션 | 2.3% | 8.7% | 3.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.6% | 2.8 |
| 일반전기전자 | 1.5% | 7.6% | 5.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 일반전기전자업종 +0.6% |
| 슈프리마 | 36,800원 ▼200(-0.54%) | 피앤이솔루션 | 12,500원 ▼150(-1.19%) |
| 지엠피 | 10,250원 ▼50(-0.49%) | 인텔리안테크 | 31,000원 ▼250(-0.80%) |
| 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 에치에프알의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.08%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.59%를 보였으며 외국인은 2.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.78%로 가장 높았고, 기관이 11.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
