[ET투자뉴스]현대중공업, "Big 1을 향하여…" BUY(신규)-대신증권

발행일 : 2019-05-24 08:53 업데이트 : 2019-05-24 08:53

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대신증권에서 24일 현대중공업(009540)에 대해 "Big 1을 향하여"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "- 선박 발주량이 회복 되는 구간에서 글로벌 1위 업체로 프리미엄 부여가 가능. 대우조선과의 합병 시 글로벌 Big 1 조선소로 규모의 경제 시현할 것"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q19 연결기준 실적은 매출액은 3조 2,685억원(+7.4% yoy) 영업이익 281억원(흑전 yoy) 영업이익률 0.9%. 발표치는 컨센서스 매출액 3조4,002억원을 -3.9% 하회. 컨센서스 영업이익 -124억원을 크게 상회하는어닝 서프라이즈를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 126,000원이 고점으로, 반대로 123,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(상향)	BUY(상향)
목표주가	160,455	190,000	125,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190524	BUY(신규)	145,000
20180724	MARKETPERFORM	123,000
20180607	시장수익률(신규)	126,000
20180530	시장수익률(신규)	126,000
20180529	시장수익률(신규)	126,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190524	대신증권	BUY(신규)	145,000
20190513	DB금융투자	BUY	165,000
20190510	BNK투자증권	BUY(유지)	125,000
20190503	현대차증권	BUY	150,000