[ET투자뉴스]세아베스틸, "분기실적 QoQ 회…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-05-07 09:48 업데이트 : 2019-05-07 09:48

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현대차증권에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "분기실적 QoQ 회복 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 연결 영업이익 165억원으로 당사 추정치에 부합하였으나 컨센서스 대비 -25% 하회. 세아베스틸의 특수강 판매량 및 세아창원 실적에 대한 시장의 기대가 다소 높았던 것으로 추정됨 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 실적이 부진하지만 당사 추정치에 부합하였기에 투자의견 BUY를 유지함. 투자포인트는 1) 작년 4분기를 저점으로 분기 실적 개선의 방향성이 기대가 되고, 2) 현재 주가P/B는 0.37배로 역사적 밴드의 하단에 있어 하방경직성이 크다고 판단되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 36,000원까지 높아졌다가 2018년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	HOLD
목표주가	22,313	25,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190507	BUY	24,000
20190215	BUY	24,000
20181109	BUY	22,000
20180808	BUY	30,000
20180504	매수	36,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190507	현대차증권	BUY	24,000
20190507	하나금융투자	BUY	23,000
20190402	케이프투자증권	BUY(상향)	25,000
20190221	신한금융투자	매수(유지)	22,500