DB금융투자에서 2일 한미약품(128940)에 대해 "특별할 것 없다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 " 다수 임상 프로그램 진행에 따라 전체 R&D비용은 19년 예상 매출액 대비 20% 초반으로 증가, 19년 실적에 다소 부담이 될 것으로 전망. 2상 완료 후 마일스톤 유입을 기대해 볼 수 있는 얀센의 이중작용제는 Clinicaltrials.gov에 계획된 임상 완료 일정을 넘겨 계속 진행중"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 " 1Q19 연결기준 매출액 2,746억원(+11.8%YoY), 영업이익 260억원(-0.9%YoY)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 550,000원까지 높아졌다가 2019년1월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
565,385
680,000
440,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190502
HOLD(유지)
450,000
20190131
HOLD(하향)
450,000
20181030
BUY(유지)
500,000
20180801
BUY(유지)
550,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190502
DB금융투자
HOLD(유지)
450,000
20190502
하나금융투자
BUY
580,000
20190502
유안타증권
BUY(유지)
610,000
20190502
NH투자증권
HOLD(유지)
580,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
