유안타증권에서 30일 코스모신소재(005070)에 대해 "코발트 가격과 NCM CAPA 확장이라는 변수 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다.
유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 "NCM CAPA 확장세는 당사 예상보다 더 빨라지고 있는 상황. 2019년 NCM 매출액은 전체매출액 내 약 11%인 580억 수준으로 예상, 2020년은 1,096억원 수준으로 동사 매출액의 약 19%를 차지할 것. 반대로 LCO 매출비중은 올해 63%에서 내년 56%로 점점 하락, 동사의 실적 안정성은 지속적으로 상승할 것으로 예상. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 " 1분기 잠정 실적은 매출액 1,040억원(YoY -14%), 영업이익 19억원(YoY -33%)로, 시장 컨센과 당사 추정치를 하회하였다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
19,700
22,000
17,800
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190430
BUY(유지)
17,800
20190307
BUY
21,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190430
유안타증권
BUY(유지)
17,800
20190430
미래에셋대우
BUY(유지)
20,000
20190429
신한금융투자
BUY(유지)
19,000
20190305
한화투자증권
BUY(유지)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
